Investeerimisfondide seadus

§ 29. Nõuded fondi tingimustele ja põhikirjale

(1) Fondi tingimustes märgitakse vähemalt järgmine teave: 1) fondi nimetus ja viide, et fond on moodustatud lepingulise fondina; 2) fondi moodustamise kuupäev ja fondi asukohariik; 3) tähtajalise fondi puhul fondi tähtaeg; 4) märge, kui fond on eurofond, investorfond või ühisfond; 5) märge, et fond on avalik fond; 6) fondivalitseja ärinimi, registrikood ja asukoht; 7) märge, kui lepingulise fondi vara jaguneb allfondideks; 8) fondi vara investeerimisstrateegia ja -poliitika (edaspidi investeerimispoliitika) üldiseloomustus, sealhulgas see, millisesse varasse ja millistesse regioonidesse fondi vara investeeritakse; 9) fondi arvel makstavate kõigi tasude ja kulude loetelu ning nende arvutamise kord; 10) pensionifondi ja eurofondi arvel makstavate kõigi tasude ja kulude summaarne piirmäär; 11) osakute liigid, kui fondil on eri liiki osakuid; 12) osakutega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas osakust tulenev hääleõigus, murdosakute ümardamise reeglid ning fondi tulu jaotamise kord; 13) osakute väljalaskmise ja tagasivõtmise sagedus; 14) garantii tingimused ning garantiiandja ärinimi, asukoht ja selle olemasolul registrikood, kui fondi tootlust garanteeritakse; 15) märge lepingulise fondi osakuomanike õiguse kohta, kui see on olemas, võtta osa üldkoosolekust ja selle õiguse omandamisega seotud tingimused, osakuomanike üldkoosoleku pädevus, kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord, sealhulgas üldkoosoleku pidamise koht ja üldkoosoleku pidamise kulude katmise tingimused; 16) fondi tingimuste muutmise kord; 17) fondi lõpetamise alused ja likvideerimise kord. (2) Aktsiaseltsifondi põhikiri peab sisaldama järgmist teavet: 1) märge, et fond on asutatud käesoleva seaduse kohaselt aktsiaseltsifondina, mille aktsiakapitali suurus vastab fondi vara puhasväärtuse suurusele; 2) fondi asutamisel sisse makstud või ühe aasta jooksul kokku sisse makstava aktsiakapitali suurus ning miinimum- ja maksimumkapitali suurus ja märge, et miinimum- ja maksimumkapitali ulatuses võib aktsiaseltsifond igal ajal aktsiad välja lasta ja tagasi võtta; 3) fondi asutamise kuupäev; 4) tähtajalise fondi puhul fondi tähtaeg; 5) märge, kui fond on eurofond, investorfond või ühisfond; 6) märge, et fond on avalik fond; 7) fondivalitseja ärinimi, registrikood ja asukohariik; 8) fondi investeerimispoliitika üldiseloomustus, sealhulgas see, millisesse varasse ja millistesse regioonidesse fondi vara investeeritakse; 9) fondi või aktsionäride arvel makstavate kõigi tasude ja kulude loetelu ja nende arvutamise kord; 10) eurofondi arvel makstavate kõigi tasude ja kulude summaarne piirmäär; 11) fondi tulu jaotamise kord; 12) aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmise sagedus; 13) garantii tingimused ning garantiiandja (kelleks võib olla kindlustusandja või krediidiasutus, mis ei ole fondi depositoorium) ärinimi, asukoht ja selle olemasolul registrikood, kui fondi tootlust garanteeritakse; 14) fondi juhtorganite pädevuse erisused võrreldes äriseadustikus ja käesolevas seaduses sätestatuga; 15) valitsemiselepingust tulenevad fondivalitseja kohustused; 16) põhikirja muutmise kord; 17) fondi lõpetamise alused ja likvideerimise kord. (3) Aktsiaseltsifondi põhikirjas ei märgita äriseadustiku § 244 lõike 1 punktis 3¹ nimetatud teavet. (4) Fondi tingimustes või põhikirjas võib ette näha ka muid tingimusi, mis ei ole vastuolus õigusaktidega.